| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 610.00 | 1 419.00 | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 433.00 | 87 983.00 | 142 449.00 | 230 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 608.00 | 89 626.00 | 143 982.00 | 233 608.00 |
BT Marchandises | 734 859.00 | | 734 859.00 | 734 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BZ Autres créances | 1 138 712.00 | | 1 138 712.00 | 1 138 712.00 |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 522.00 | | 1 895 522.00 | 1 895 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 130.00 | 89 626.00 | 2 039 504.00 | 2 129 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 874 330.00 | 867 553.00 | | 874 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 490.00 | 206 332.00 | | 235 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 620.00 | 1 082 685.00 | | 1 118 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 211.00 | 326 654.00 | | 236 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 841.00 | 174 641.00 | | 91 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 569.00 | 116 515.00 | | 403 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 632.00 | 84 340.00 | | 125 632.00 |
EA Autres dettes | 63 630.00 | 78.00 | | 63 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 884.00 | 702 227.00 | | 920 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 504.00 | 1 844 913.00 | | 2 039 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 884.00 | 702 227.00 | | 920 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195.00 | 75 347.00 | | 5 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 769.00 | | 839.00 | 232 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 623.00 | | 839.00 | 231 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 453.00 | 40 173.00 | | 49 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 420.00 | 40 173.00 | | 48 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 569.00 | 403 569.00 | | 403 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 016.00 | 231 016.00 | | 231 016.00 |
VI Groupe et associés | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 965.00 | 1 135 965.00 | | 1 135 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 243.00 | 1 139 243.00 | | 1 139 243.00 |
VW T.V.A. | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 884.00 | 920 884.00 | | 920 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | 4 193.00 | | 4 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | 14 503.00 | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 299 508.00 | 346 434.00 | | 299 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 139.00 | 46 742.00 | | 57 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 416.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | 3 183.00 | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 852.00 | 7 376.00 | | 7 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 065.00 | 375 207.00 | | 400 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 837.00 | 250 642.00 | | 274 837.00 |
ZE Dividendes | 199 555.00 | | | 199 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 347.00 | 408 095.00 | | 365 347.00 |