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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 364.00 | 826.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 433.00 | 48 056.00 | 182 376.00 | 230 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 769.00 | 49 453.00 | 183 316.00 | 232 769.00 |
BT Marchandises | 726 331.00 | | 726 331.00 | 726 331.00 |
BZ Autres créances | 934 468.00 | | 934 468.00 | 934 468.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 597.00 | | 1 661 597.00 | 1 661 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 365.00 | 49 453.00 | 1 844 913.00 | 1 894 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 867 553.00 | 771 756.00 | | 867 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 332.00 | 313 188.00 | | 206 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 685.00 | 1 093 744.00 | | 1 082 685.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 654.00 | 345 745.00 | | 326 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 641.00 | 129 177.00 | | 174 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 515.00 | 86 408.00 | | 116 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 340.00 | 41 367.00 | | 84 340.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 10 933.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 227.00 | 613 629.00 | | 702 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 913.00 | 1 737 373.00 | | 1 844 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 227.00 | 430 075.00 | | 702 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 347.00 | 63 069.00 | | 75 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 734.00 | | 159 034.00 | 73 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 589.00 | | 159 034.00 | 72 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 961.00 | 28 492.00 | | 20 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 929.00 | 28 492.00 | | 19 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VC Groupe et associés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 306.00 | 251 306.00 | | 251 306.00 |
VI Groupe et associés | 174 641.00 | 174 641.00 | | 174 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 369.00 | | | 107 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 739.00 | | | 138 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 721.00 | 879 721.00 | | 879 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 238.00 | 935 238.00 | | 935 238.00 |
VW T.V.A. | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 227.00 | 702 227.00 | | 702 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | 3 124.00 | | 4 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 503.00 | 19 460.00 | | 14 503.00 |
ST Autres comptes | 346 434.00 | 260 016.00 | | 346 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 742.00 | 45 114.00 | | 46 742.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 416.00 | 1 667.00 | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | 2 557.00 | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 376.00 | 5 681.00 | | 7 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 207.00 | 296 689.00 | | 375 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 642.00 | 67 738.00 | | 250 642.00 |
ZE Dividendes | 217 391.00 | | | 217 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 095.00 | 326 257.00 | | 408 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |