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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321.00 | 6 165.00 | 1 155.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 321.00 | 6 165.00 | 1 155.00 | 7 321.00 |
BT Marchandises | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 367.00 | | 172 367.00 | 172 367.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CF Disponibilités | 112 708.00 | | 112 708.00 | 112 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 321.00 | | 407 321.00 | 407 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 642.00 | 6 165.00 | 408 477.00 | 414 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 142 152.00 | 132 352.00 | | 142 152.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 44.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 784.00 | 59 835.00 | | 54 784.00 |
DL TOTAL (I) | 238 817.00 | 234 032.00 | | 238 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752.00 | 12 202.00 | | 6 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 973.00 | 162 013.00 | | 158 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | 7 042.00 | | 3 932.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 659.00 | 181 708.00 | | 169 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 477.00 | 415 740.00 | | 408 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 635.00 | | 884 635.00 | 884 635.00 |
FG Production vendue services | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 093.00 | | 885 093.00 | 885 093.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 910.00 | 19 435.00 | | 16 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 099.00 | 881 179.00 | | 885 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 314.00 | 821 343.00 | | 830 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 784.00 | 59 835.00 | | 54 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 587.00 | 579.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587.00 | 579.00 | | 5 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 974.00 | 158 974.00 | | 158 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 172 367.00 | | | 172 367.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 454.00 | 181 454.00 | | 181 454.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 659.00 | 169 659.00 | | 169 659.00 |