| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
BT Marchandises | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 182.00 | | 247 182.00 | 247 182.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CF Disponibilités | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 935.00 | | 458 935.00 | 458 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 363.00 | 4 427.00 | 458 935.00 | 463 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 146 952.00 | 142 152.00 | | 146 952.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 80.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 872.00 | 54 784.00 | | 53 872.00 |
DL TOTAL (I) | 242 689.00 | 238 817.00 | | 242 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 322.00 | 158 973.00 | | 204 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 922.00 | 3 932.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 245.00 | 165 994.00 | | 216 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 935.00 | 404 811.00 | | 458 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 245.00 | 165 994.00 | | 216 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 477.00 | | 959 477.00 | 959 477.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 575.00 | | 959 575.00 | 959 575.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 659.00 | 16 910.00 | | 13 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 584.00 | 885 099.00 | | 959 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 712.00 | 830 314.00 | | 905 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 872.00 | 54 784.00 | | 53 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | 4 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 165.00 | 579.00 | 2 316.00 | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 579.00 | 2 316.00 | 6 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 323.00 | 204 323.00 | | 204 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 247 183.00 | | | 247 183.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 310.00 | 250 310.00 | | 250 310.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 246.00 | 216 246.00 | | 216 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |