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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | 212.00 | 1 375.00 | 1 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603.00 | 212.00 | 1 390.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 109 664.00 | | 109 664.00 | 109 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 037.00 | | 291 037.00 | 291 037.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 233.00 | 212.00 | 475 020.00 | 475 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 132 565.00 | 146 952.00 | | 132 565.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 65.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 093.00 | 53 872.00 | | 49 093.00 |
DL TOTAL (I) | 223 495.00 | 242 689.00 | | 223 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 647.00 | 204 322.00 | | 232 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 157.00 | 11 922.00 | | 12 157.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 524.00 | 216 245.00 | | 251 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 020.00 | 458 935.00 | | 475 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 146.00 | 216 245.00 | | 248 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427.00 | | 1 603.00 | 4 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 427.00 | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 427.00 | 1 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | | 1 588.00 | 4 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427.00 | 212.00 | 4 427.00 | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | 212.00 | 4 427.00 | 4 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 647.00 | 232 647.00 | | 232 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 291 037.00 | 291 037.00 | | 291 037.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514.00 | 2 136.00 | 3 378.00 | 5 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 617.00 | 318 617.00 | | 318 617.00 |
VW T.V.A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 524.00 | 248 146.00 | 3 378.00 | 251 524.00 |