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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 534.00 | 1 965.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | 664.00 | 923.00 | 1 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103.00 | 1 199.00 | 2 903.00 | 4 103.00 |
BT Marchandises | 141 765.00 | | 141 765.00 | 141 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 176.00 | | 179 176.00 | 179 176.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CF Disponibilités | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 231.00 | | 426 231.00 | 426 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 334.00 | 1 199.00 | 429 134.00 | 430 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 126 695.00 | 132 565.00 | | 126 695.00 |
DH Report à nouveau | | 37.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 060.00 | 49 093.00 | | 46 060.00 |
DL TOTAL (I) | 214 556.00 | 223 495.00 | | 214 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 179.00 | 5 514.00 | | 15 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 924.00 | 232 647.00 | | 187 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 293.00 | 12 157.00 | | 10 293.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 1 199.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 578.00 | 251 524.00 | | 214 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 134.00 | 475 020.00 | | 429 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 812.00 | 248 146.00 | | 209 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603.00 | | 2 500.00 | 1 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 986.00 | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 452.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 924.00 | 187 924.00 | | 187 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 179 176.00 | 179 176.00 | | 179 176.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 910.00 | 6 145.00 | 4 765.00 | 10 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 047.00 | 227 047.00 | | 227 047.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 578.00 | 209 812.00 | 4 765.00 | 214 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
ST Autres comptes | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56.00 | | | 56.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 959.00 | | | 206 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 927.00 | | | 178 927.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |