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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 368.00 | 1 131.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | 1 117.00 | 470.00 | 1 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103.00 | 2 485.00 | 1 617.00 | 4 103.00 |
BT Marchandises | 164 510.00 | | 164 510.00 | 164 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 060.00 | | 433 060.00 | 433 060.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 484.00 | | 635 484.00 | 635 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 587.00 | 2 485.00 | 637 101.00 | 639 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
DL TOTAL (I) | 242 344.00 | | | 242 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 394.00 | | | 324 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 757.00 | | | 394 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 101.00 | | | 637 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 839.00 | | | 393 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 1 285.00 | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 833.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 452.00 | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 394.00 | 324 394.00 | | 324 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 433 060.00 | 433 060.00 | | 433 060.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 860.00 | 30 942.00 | 918.00 | 31 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 759.00 | 464 759.00 | | 464 759.00 |
VW T.V.A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 757.00 | 393 839.00 | 918.00 | 394 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
ST Autres comptes | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 660.00 | | | 323 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 604.00 | | | 238 604.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 747.00 | | | 99 747.00 |