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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 937.00 | | 573 937.00 | 573 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 328.00 | 8 927.00 | 578 401.00 | 587 328.00 |
BZ Autres créances | 365 354.00 | | 365 354.00 | 365 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 535.00 | 8 927.00 | 1 768 608.00 | 1 777 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 549.00 | 8 927.00 | 1 857 622.00 | 1 866 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
DH Report à nouveau | -213 087.00 | -36 815.00 | | -213 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 591.00 | -414 272.00 | | -254 591.00 |
DL TOTAL (I) | -220 051.00 | -205 460.00 | | -220 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 170.00 | 517 899.00 | | 509 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 354.00 | 260 852.00 | | 401 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 217.00 | 880 815.00 | | 936 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 932.00 | 195 623.00 | | 230 932.00 |
EA Autres dettes | | 1 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 077 673.00 | 1 856 395.00 | | 2 077 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 622.00 | 1 650 935.00 | | 1 857 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 381.00 | | | 2 064 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 531.00 | 459 811.00 | | 471 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 251.00 | | 2 686 251.00 | 2 686 251.00 |
FM Production stockée | | | -134 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359.00 | 579.00 | | 8 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 359.00 | 1 132.00 | | 14 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | 1 745.00 | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042.00 | 1 745.00 | | 5 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 317.00 | -613.00 | | 9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 563.00 | 2 163 074.00 | | 2 584 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 154.00 | 2 577 346.00 | | 2 839 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 591.00 | -414 272.00 | | -254 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 354.00 | | 2 383.00 | 295 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 281 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 273 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 534.00 | | 2 383.00 | 287 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 052.00 | 39 671.00 | 16 000.00 | 169 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 052.00 | 39 671.00 | 16 000.00 | 169 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 312.00 | 5 082.00 | 1 467.00 | 5 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 312.00 | 5 082.00 | 1 467.00 | 5 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312.00 | 5 082.00 | 1 467.00 | 5 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 082.00 | 1 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 217.00 | 936 217.00 | | 936 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 576 649.00 | | | 576 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VB T. V. A. | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
VC Groupe et associés | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 170.00 | 495 878.00 | 13 292.00 | 509 170.00 |
VI Groupe et associés | 401 354.00 | 401 354.00 | | 401 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 980.00 | | | 193 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 871.00 | 953 051.00 | 7 820.00 | 960 871.00 |
VW T.V.A. | 156 249.00 | 156 249.00 | | 156 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 673.00 | 2 064 381.00 | 13 292.00 | 2 077 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |