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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 460.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 463 118.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 233 198.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 545 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 565 143.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
DH Report à nouveau | -654 210.00 | -467 678.00 | | -654 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 725.00 | -186 532.00 | | 427 725.00 |
DL TOTAL (I) | 21 142.00 | -406 583.00 | | 21 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 160.00 | 360 828.00 | | 225 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 080.00 | 661 289.00 | | 249 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 628.00 | 623 477.00 | | 884 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 133.00 | 128 264.00 | | 185 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 001.00 | 1 773 858.00 | | 1 544 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 143.00 | 1 367 276.00 | | 1 565 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 001.00 | 1 773 858.00 | | 1 544 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 232.00 | 342 151.00 | | 222 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 887.00 | | 806.00 | 279 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 647.00 | | 806.00 | 274 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 465.00 | 29 768.00 | | 231 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 465.00 | 29 768.00 | | 231 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 628.00 | 884 628.00 | | 884 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 422 591.00 | 422 591.00 | | 422 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VB T. V. A. | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
VC Groupe et associés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 160.00 | 225 160.00 | | 225 160.00 |
VI Groupe et associés | 249 080.00 | 249 080.00 | | 249 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 834.00 | 186 834.00 | | 186 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 057.00 | 751 817.00 | 5 240.00 | 757 057.00 |
VW T.V.A. | 128 895.00 | 128 895.00 | | 128 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 001.00 | 1 544 001.00 | | 1 544 001.00 |