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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 076.00 | 22 586.00 | 6 490.00 | 29 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 705.00 | 118 620.00 | 4 084.00 | 122 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 021.00 | 141 206.00 | 15 815.00 | 157 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 532.00 | | 240 532.00 | 240 532.00 |
BN En cours de production de biens | 205 430.00 | | 205 430.00 | 205 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 590.00 | 4 578.00 | 399 012.00 | 403 590.00 |
BZ Autres créances | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
CF Disponibilités | 116 164.00 | | 116 164.00 | 116 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 580.00 | 4 578.00 | 1 030 002.00 | 1 034 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 602.00 | 145 784.00 | 1 045 817.00 | 1 191 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 126.00 | 229 126.00 | | 229 126.00 |
DH Report à nouveau | -159 842.00 | -198 090.00 | | -159 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 170.00 | 38 247.00 | | 27 170.00 |
DL TOTAL (I) | 114 954.00 | 87 783.00 | | 114 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 889.00 | 286 124.00 | | 165 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 331.00 | 268 018.00 | | 382 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 196.00 | 354 535.00 | | 293 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 760.00 | 118 348.00 | | 88 760.00 |
EA Autres dettes | | 33 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 863.00 | 1 060 606.00 | | 930 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 817.00 | 1 148 390.00 | | 1 045 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 793.00 | | 4 600.00 | 284 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 371.00 | 157 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 371.00 | 151 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 553.00 | | 4 600.00 | 279 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 987.00 | 4 590.00 | 132 371.00 | 268 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 987.00 | 4 590.00 | 132 371.00 | 268 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 197.00 | 293 197.00 | | 293 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 398 096.00 | 398 096.00 | | 398 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VC Groupe et associés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 414.00 | 29 709.00 | 105 705.00 | 135 414.00 |
VI Groupe et associés | 382 261.00 | 382 261.00 | | 382 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 693.00 | 472 453.00 | 5 240.00 | 477 693.00 |
VW T.V.A. | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 178.00 | 824 473.00 | 105 705.00 | 930 178.00 |