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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 353.00 | 123 725.00 | 8 628.00 | 132 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 200.00 | 145 263.00 | 1 938.00 | 147 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 793.00 | 268 987.00 | 15 805.00 | 284 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
BN En cours de production de biens | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 653.00 | 4 578.00 | 447 074.00 | 451 653.00 |
BZ Autres créances | 217 084.00 | | 217 084.00 | 217 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 801.00 | | 104 801.00 | 104 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 163.00 | 4 578.00 | 1 132 585.00 | 1 137 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 956.00 | 273 566.00 | 1 148 390.00 | 1 421 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
DH Report à nouveau | -198 090.00 | -226 485.00 | | -198 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 247.00 | 28 395.00 | | 38 247.00 |
DL TOTAL (I) | 87 784.00 | 49 537.00 | | 87 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 772.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 124.00 | 249 045.00 | | 286 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 019.00 | 337 225.00 | | 268 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 535.00 | 577 936.00 | | 354 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 349.00 | 151 031.00 | | 118 349.00 |
EA Autres dettes | 33 579.00 | 25.00 | | 33 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 606.00 | 1 315 262.00 | | 1 060 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 390.00 | 1 366 571.00 | | 1 148 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 057.00 | | 9 707.00 | 282 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 971.00 | 284 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 279 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 817.00 | | 9 707.00 | 276 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 091.00 | 4 867.00 | 6 971.00 | 271 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 091.00 | 4 867.00 | 6 971.00 | 271 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 535.00 | 354 535.00 | | 354 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 446 159.00 | 446 159.00 | | 446 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VC Groupe et associés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 124.00 | 136 124.00 | | 136 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 14 586.00 | 120 147.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 019.00 | 268 019.00 | | 268 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 372.00 | 148 372.00 | | 148 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 588.00 | 669 348.00 | 5 240.00 | 674 588.00 |
VW T.V.A. | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 606.00 | 925 192.00 | 120 147.00 | 1 060 606.00 |