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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 116.00 | 126 391.00 | 5 725.00 | 132 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 056.00 | 271 091.00 | 10 965.00 | 282 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 203.00 | | 353 203.00 | 353 203.00 |
BN En cours de production de biens | 167 377.00 | | 167 377.00 | 167 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 609.00 | 4 578.00 | 351 031.00 | 355 609.00 |
BZ Autres créances | 327 330.00 | | 327 330.00 | 327 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 155 696.00 | | 155 696.00 | 155 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 183.00 | 4 578.00 | 1 355 605.00 | 1 360 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 240.00 | 275 669.00 | 1 366 570.00 | 1 642 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 126.00 | 229 126.00 | | 229 126.00 |
DH Report à nouveau | -226 485.00 | -654 209.00 | | -226 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 395.00 | 427 724.00 | | 28 395.00 |
DL TOTAL (I) | 49 536.00 | 21 141.00 | | 49 536.00 |
DP Provisions pour risques | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 045.00 | 225 159.00 | | 249 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 224.00 | 249 079.00 | | 337 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 935.00 | 884 628.00 | | 577 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 031.00 | 185 134.00 | | 151 031.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 262.00 | 1 544 001.00 | | 1 315 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 570.00 | 1 565 143.00 | | 1 366 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 696.00 | | 1 361.00 | 280 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 456.00 | | 1 361.00 | 275 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 235.00 | 9 854.00 | | 261 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 235.00 | 9 854.00 | | 261 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 772.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 927.00 | 4 578.00 | 8 927.00 | 8 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 927.00 | 4 578.00 | 8 927.00 | 8 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 927.00 | 6 350.00 | 8 927.00 | 8 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 350.00 | 8 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 936.00 | 577 936.00 | | 577 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 350 115.00 | 350 115.00 | | 350 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
VC Groupe et associés | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 045.00 | 249 045.00 | | 249 045.00 |
VI Groupe et associés | 337 225.00 | | 337 225.00 | 337 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 609.00 | 683 369.00 | 5 240.00 | 688 609.00 |
VW T.V.A. | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 262.00 | 978 037.00 | 337 225.00 | 1 315 262.00 |