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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 481 953.00 | 843 980.00 | 6 637 972.00 | 7 481 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 270 355.00 | 3 636 867.00 | 30 633 488.00 | 34 270 355.00 |
BZ Autres créances | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
CF Disponibilités | 5 429 398.00 | | 5 429 398.00 | 5 429 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 876.00 | 79 982.00 | 5 432 894.00 | 5 512 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 783 232.00 | 3 716 849.00 | 36 066 382.00 | 39 783 232.00 |
CU Autres participations | 26 788 402.00 | 2 792 886.00 | 23 995 515.00 | 26 788 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 196 000.00 | 25 196 000.00 | | 25 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 000.00 | 465 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 190 266.00 | 2 932 099.00 | | 3 190 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 514 441.00 | 2 927 666.00 | | 3 514 441.00 |
DL TOTAL (I) | 32 515 707.00 | 31 520 766.00 | | 32 515 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 674.00 | 235 371.00 | | 300 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 674.00 | 2 485 371.00 | | 3 550 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 066 382.00 | 34 006 138.00 | | 36 066 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 661 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 035 992.00 | 7 191 430.00 | | 7 035 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 035 992.00 | 7 408 930.00 | | 7 035 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451 445.00 | 2 971 070.00 | | 3 451 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 545.00 | 2 971 070.00 | | 3 451 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584 446.00 | 4 437 860.00 | | 3 584 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 252 381.00 | 8 051 435.00 | | 8 252 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 940.00 | 5 123 768.00 | | 4 737 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 514 441.00 | 2 927 666.00 | | 3 514 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 444 720.00 | | 7 277 082.00 | 30 444 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 451 446.00 | 34 270 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451 446.00 | 34 270 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 444 720.00 | | 7 277 082.00 | 30 444 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 265 850.00 | 173 960.00 | | 8 265 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 591.00 | 9 391.00 | | 70 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921 653.00 | 457 087.00 | 661 891.00 | 3 921 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921 653.00 | 457 087.00 | 661 891.00 | 3 921 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 457 087.00 | 661 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 675.00 | 300 675.00 | | 300 675.00 |
VC Groupe et associés | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 675.00 | 300 675.00 | | 3 550 675.00 |