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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 571 760.00 | 986 328.00 | 12 585 433.00 | 13 571 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 458 832.00 | 4 440 110.00 | 44 018 721.00 | 48 458 832.00 |
BZ Autres créances | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
CF Disponibilités | 5 546 941.00 | | 5 546 941.00 | 5 546 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 936.00 | 79 983.00 | 5 548 954.00 | 5 628 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 087 769.00 | 4 520 093.00 | 49 567 675.00 | 54 087 769.00 |
CU Autres participations | 34 887 072.00 | 3 453 783.00 | 31 433 288.00 | 34 887 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 450 000.00 | 25 196 000.00 | | 37 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 844 815.00 | | | 3 844 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 791 000.00 | 615 000.00 | | 791 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 271 292.00 | 3 190 266.00 | | -5 271 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 286 012.00 | 3 514 441.00 | | 6 286 012.00 |
DL TOTAL (I) | 43 100 535.00 | 32 515 707.00 | | 43 100 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 140.00 | 300 674.00 | | 207 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 467 140.00 | 3 550 674.00 | | 6 467 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 567 675.00 | 36 066 382.00 | | 49 567 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 518 138.00 | 7 035 992.00 | | 15 518 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 518 138.00 | 7 035 992.00 | | 15 518 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 527 902.00 | 3 451 445.00 | | 9 527 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 527 902.00 | 3 451 545.00 | | 9 527 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 990 236.00 | 3 584 446.00 | | 5 990 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 609 168.00 | 8 252 381.00 | | 16 609 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 156.00 | 4 737 940.00 | | 10 323 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 286 012.00 | 3 514 441.00 | | 6 286 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 270 356.00 | | 14 188 477.00 | 34 270 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 458 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 458 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 270 356.00 | | 14 188 477.00 | 34 270 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 439 810.00 | 1 423 470.00 | | 8 439 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 716 850.00 | 966 087.00 | 162 843.00 | 3 716 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 716 850.00 | 966 087.00 | 162 843.00 | 3 716 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 947.00 | 162 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 140.00 | 207 140.00 | | 207 140.00 |
VC Groupe et associés | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 467 140.00 | 6 467 140.00 | | 6 467 140.00 |