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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 29 437 500.00 | | 29 437 500.00 | 29 437 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 324 698.00 | 6 824 764.00 | 30 499 933.00 | 37 324 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 091 720.00 | 14 033 489.00 | 101 058 231.00 | 115 091 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 366 174.00 | 42 758.00 | 323 416.00 | 366 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 593.00 | 5 549.00 | 354 044.00 | 359 593.00 |
CF Disponibilités | 27 839 828.00 | | 27 839 828.00 | 27 839 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 577 311.00 | 48 306.00 | 28 529 005.00 | 28 577 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 106 531.00 | 14 081 795.00 | 159 024 737.00 | 173 106 531.00 |
CU Autres participations | 77 767 022.00 | 7 208 725.00 | 70 558 298.00 | 77 767 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 700 000.00 | 116 700 000.00 | | 116 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 844 815.00 | 3 844 815.00 | | 3 844 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590 134.00 | 1 590 134.00 | | 1 590 134.00 |
DH Report à nouveau | 30 314 478.00 | 9 912 254.00 | | 30 314 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969 358.00 | -4 895 536.00 | | 5 969 358.00 |
DL TOTAL (I) | 158 418 786.00 | 127 151 667.00 | | 158 418 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 486.00 | | | 288 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
EA Autres dettes | 272 478.00 | 198 000.00 | | 272 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 951.00 | 198 000.00 | | 605 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 024 737.00 | 127 349 667.00 | | 159 024 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 198 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 214 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 780 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 610 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 359 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 522 855.00 | 538 604.00 | | 13 522 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 522 855.00 | 538 604.00 | | 13 522 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 047 598.00 | 2 631 260.00 | | 7 047 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 108 798.00 | 2 631 260.00 | | 7 108 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 414 057.00 | -2 092 656.00 | | 6 414 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 133 216.00 | 4 043 445.00 | | 18 133 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 163 858.00 | 8 938 981.00 | | 12 163 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 969 358.00 | -4 895 536.00 | | 5 969 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 637 405.00 | | 39 801 494.00 | 86 637 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 347 179.00 | 115 091 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 347 179.00 | 115 091 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 637 405.00 | | 39 801 494.00 | 86 637 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 801 668.00 | 2 628 329.00 | 605 232.00 | 4 801 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 958.00 | 5 549.00 | 61 200.00 | 103 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 502 516.00 | 3 359 609.00 | 1 780 330.00 | 12 502 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 502 516.00 | 3 359 609.00 | 1 780 330.00 | 12 502 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 359 609.00 | 1 780 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 486.00 | 288 486.00 | | 288 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 478.00 | 272 478.00 | | 272 478.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 335.00 | | | 357 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 416.00 | 323 416.00 | | 323 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 891.00 | 377 891.00 | | 377 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 951.00 | 605 951.00 | | 605 951.00 |