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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 39 437 500.00 | | 39 437 500.00 | 39 437 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 070 620.00 | 3 252 272.00 | 20 818 348.00 | 24 070 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 413 567.00 | 9 421 328.00 | 68 992 238.00 | 78 413 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 135 209.00 | 103 957.00 | 31 252.00 | 135 209.00 |
CF Disponibilités | 18 888 675.00 | | 18 888 675.00 | 18 888 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 023 886.00 | 103 957.00 | 18 919 928.00 | 19 023 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 874 953.00 | 9 525 285.00 | 127 349 667.00 | 136 874 953.00 |
CU Autres participations | 54 342 946.00 | 6 169 056.00 | 48 173 890.00 | 54 342 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 700 000.00 | 37 450 000.00 | | 116 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 844 815.00 | 3 844 815.00 | | 3 844 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590 134.00 | 1 244 291.00 | | 1 590 134.00 |
DH Report à nouveau | 9 912 254.00 | 3 341 238.00 | | 9 912 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 895 536.00 | 6 916 860.00 | | -4 895 536.00 |
DL TOTAL (I) | 127 151 667.00 | 52 797 204.00 | | 127 151 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 250 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 802.00 | | |
EA Autres dettes | 198 000.00 | 273 684.00 | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 000.00 | 9 554 486.00 | | 198 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 349 667.00 | 62 351 689.00 | | 127 349 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 000.00 | 9 554 486.00 | | 198 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 001 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 348 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 348 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 802 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 604.00 | 16 079 304.00 | | 538 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 604.00 | 16 079 304.00 | | 538 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 631 260.00 | 7 781 255.00 | | 2 631 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631 260.00 | 7 781 255.00 | | 2 631 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092 655.00 | 8 298 049.00 | | -2 092 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 444.00 | 17 639 921.00 | | 4 043 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 980.00 | 10 723 061.00 | | 8 938 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 895 536.00 | 6 916 860.00 | | -4 895 536.00 |