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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 928.00 | 13 891.00 | 3 037.00 | 16 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 022.00 | 4 899.00 | 9 123.00 | 14 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 745 786.00 | 2 132 282.00 | 14 613 504.00 | 16 745 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 450.00 | 18 790.00 | 28 660.00 | 47 450.00 |
BT Marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 604.00 | 18 790.00 | 41 814.00 | 60 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 31 198 451.00 | 3 460 172.00 | 27 738 279.00 | 31 198 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 844 815.00 | 3 844 815.00 | | 3 844 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 700 419.00 | -5 271 292.00 | | 700 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590.00 | 2 000.00 | | 4 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 282.00 | 22 798.00 | | 14 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | 3 106.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 4 406.00 | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 132.00 | 8 356.00 | | 12 132.00 |
EA Autres dettes | | 2 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 224.00 | 41 201.00 | | 37 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 814.00 | 43 201.00 | | 41 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 138.00 | 29 011.00 | | 35 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 032 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 844 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 020 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | 1 242.00 | | 1 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | 371.00 | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 2 866.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 705 020.00 | 15 518 138.00 | | 13 705 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 2 866.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 813.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 844 259.00 | 9 527 902.00 | | 7 844 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 813.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | 2 053.00 | | -2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 539.00 | 140 217.00 | | 159 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 949.00 | 140 217.00 | | 156 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 400.00 | | 2 050.00 | 45 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | | 2 050.00 | 28 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003.00 | 5 787.00 | | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 5 787.00 | | 13 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 986 327.00 | 1 189 842.00 | 43 907.00 | 986 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 983.00 | 23 975.00 | | 79 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520 093.00 | 3 020 343.00 | 1 844 044.00 | 4 520 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520 093.00 | 3 020 343.00 | 1 844 044.00 | 4 520 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 020 343.00 | 1 844 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 258.00 | 12 172.00 | 2 086.00 | 14 258.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 224.00 | 35 138.00 | 2 086.00 | 37 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 229.00 | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | 1 886.00 | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 16 323.00 | 13 334.00 | | 16 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 472.00 | 10 677.00 | | 11 472.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 744.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 581.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | 1 810.00 | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 147.00 | 11 773.00 | | 14 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 924.00 | 7 853.00 | | 7 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 191.00 | 26 641.00 | | 30 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |