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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 591 997.00 | 236 975.00 | 355 021.00 | 591 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 565.00 | 14 689.00 | 58 876.00 | 73 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 403.00 | 254 664.00 | 1 828 738.00 | 2 083 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 248.00 | 3 129.00 | 192 119.00 | 195 248.00 |
BZ Autres créances | 704 548.00 | | 704 548.00 | 704 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
CF Disponibilités | 714 096.00 | | 714 096.00 | 714 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 787.00 | 3 129.00 | 1 663 658.00 | 1 666 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 190.00 | 257 793.00 | 3 492 396.00 | 3 750 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
CU Autres participations | 1 414 840.00 | | 1 414 840.00 | 1 414 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 724 927.00 | | | 2 724 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 501.00 | | | 656 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 229.00 | | | 3 390 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 396.00 | | | 3 492 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 341.00 | | 495 341.00 | 495 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 341.00 | | 495 341.00 | 495 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 063.00 | | | 1 175 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 561.00 | | | 518 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 501.00 | | | 656 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 403.00 | | | 2 083 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 563.00 | | | 665 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 840.00 | | | 1 414 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 576.00 | 37 089.00 | | 217 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 576.00 | 37 089.00 | | 214 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
UX Autres créances clients | 195 248.00 | | | 195 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704 549.00 | | | 704 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 881.00 | 896 126.00 | 3 755.00 | 899 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |