| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 591 997.00 | 296 793.00 | 295 205.00 | 591 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 455.00 | 26 573.00 | 50 882.00 | 77 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 497.00 | 323 366.00 | 346 130.00 | 669 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BZ Autres créances | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 645.00 | 6 418.00 | 521 228.00 | 527 645.00 |
CF Disponibilités | 5 411 747.00 | | 5 411 747.00 | 5 411 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 035 379.00 | 6 418.00 | 6 028 961.00 | 6 035 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 704 876.00 | 329 784.00 | 6 375 092.00 | 6 704 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 419 098.00 | 1 386 266.00 | | 6 419 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 351.00 | 5 032 832.00 | | -64 351.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 567.00 | 6 423 918.00 | | 6 359 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 3 720.00 | | 9 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 028.00 | 163 534.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 525.00 | 167 255.00 | | 15 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 092.00 | 6 591 174.00 | | 6 375 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 484.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 740 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 415 215.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 325 418.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 625.00 | 7 108 356.00 | | 206 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 976.00 | 2 075 524.00 | | 270 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 351.00 | 5 032 832.00 | | -64 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 107.00 | | | 670 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 063.00 | | | 667 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 882.00 | 34 484.00 | 3 000.00 | 291 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 882.00 | 34 484.00 | | 288 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |