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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 857 997.00 | 321 550.00 | 536 447.00 | 857 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 455.00 | 33 318.00 | 44 137.00 | 77 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 935 453.00 | 354 868.00 | 580 584.00 | 935 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
BZ Autres créances | 187 719.00 | | 187 719.00 | 187 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 751 138.00 | | 4 751 138.00 | 4 751 138.00 |
CF Disponibilités | 592 393.00 | | 592 393.00 | 592 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 208.00 | | 5 580 208.00 | 5 580 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 660.00 | 354 868.00 | 6 160 792.00 | 6 515 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 354 747.00 | 6 419 098.00 | | 5 354 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 366.00 | -64 351.00 | | -238 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 121 201.00 | 6 359 567.00 | | 5 121 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 561.00 | 68.00 | | 832 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 9 429.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 640.00 | 6 028.00 | | 201 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 591.00 | 15 525.00 | | 1 039 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 792.00 | 6 375 092.00 | | 6 160 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 502.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 135.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 184.00 | -135.00 | | 19 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 502.00 | 206 625.00 | | 252 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 868.00 | 270 976.00 | | 490 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 366.00 | -64 351.00 | | -238 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 497.00 | | 266 000.00 | 669 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 935 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 453.00 | | 266 000.00 | 669 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 366.00 | 31 502.00 | | 323 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 366.00 | 31 502.00 | | 323 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 640.00 | 201 640.00 | | 201 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 561.00 | 832 561.00 | | 832 561.00 |
UX Autres créances clients | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 719.00 | 187 719.00 | | 187 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 676.00 | 236 676.00 | | 236 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 591.00 | 1 039 591.00 | | 1 039 591.00 |