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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 591 997.00 | 268 617.00 | 323 380.00 | 591 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 065.00 | 20 264.00 | 54 800.00 | 75 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 107.00 | 291 881.00 | 378 225.00 | 670 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
BZ Autres créances | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
CF Disponibilités | 6 071 149.00 | | 6 071 149.00 | 6 071 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 948.00 | | 6 212 948.00 | 6 212 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 055.00 | 291 881.00 | 6 591 173.00 | 6 883 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 386 266.00 | | | 1 386 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032 831.00 | | | 5 032 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 423 918.00 | | | 6 423 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 534.00 | | | 163 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 255.00 | | | 167 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 173.00 | | | 6 591 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 255.00 | | | 167 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 021.00 | | 348 021.00 | 348 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 021.00 | | 348 021.00 | 348 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 740 633.00 | | | 6 740 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740 633.00 | | | 6 740 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414 840.00 | | | 1 414 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415 215.00 | | | 1 415 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 325 418.00 | | | 5 325 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 355.00 | | | 7 108 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 523.00 | | | 2 075 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032 831.00 | | | 5 032 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 403.00 | | | 2 083 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 563.00 | | | 665 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 840.00 | | | 1 414 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 665.00 | 37 217.00 | | 254 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 665.00 | 37 217.00 | | 251 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VP Divers | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 534.00 | 163 534.00 | | 163 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 799.00 | 141 799.00 | | 141 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 255.00 | 167 255.00 | | 167 255.00 |