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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 857 997.00 | 353 795.00 | 504 202.00 | 857 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 502.00 | 40 507.00 | 42 994.00 | 83 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 498.00 | 394 303.00 | 547 196.00 | 941 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
BZ Autres créances | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 302 044.00 | | 3 302 044.00 | 3 302 044.00 |
CF Disponibilités | 1 651 830.00 | | 1 651 829.00 | 1 651 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 958.00 | | 5 047 958.00 | 5 047 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 456.00 | 394 303.00 | 5 595 153.00 | 5 989 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 116 381.00 | 5 354 747.00 | | 5 116 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 542.00 | -238 366.00 | | 36 542.00 |
DL TOTAL (I) | 5 157 743.00 | 5 121 201.00 | | 5 157 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 99.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 556.00 | 832 561.00 | | 303 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 5 292.00 | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 922.00 | 201 640.00 | | 126 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 410.00 | 1 039 591.00 | | 437 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 153.00 | 6 160 792.00 | | 5 595 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 434.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 763.00 | 258 919.00 | | 223 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 221.00 | 490 868.00 | | 187 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 542.00 | -231 949.00 | | 36 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 868.00 | 39 434.00 | | 354 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 868.00 | 39 434.00 | | 354 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 556.00 | 303 556.00 | | 303 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 410.00 | 437 410.00 | | 437 410.00 |