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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 426.00 | 43 826.00 | 6 600.00 | 50 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 183.00 | 150 489.00 | 13 694.00 | 164 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 016.00 | 196 560.00 | 38 456.00 | 235 016.00 |
BN En cours de production de biens | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BT Marchandises | 78 496.00 | | 78 496.00 | 78 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 784.00 | 22 742.00 | 548 042.00 | 570 784.00 |
BZ Autres créances | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 059.00 | 22 742.00 | 704 316.00 | 727 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 075.00 | 219 302.00 | 742 773.00 | 962 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 674.00 | | | -63 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DL TOTAL (I) | 196 830.00 | | | 196 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 325.00 | | | 312 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 943.00 | | | 545 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 773.00 | | | 742 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 943.00 | | | 545 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 794.00 | | 651 794.00 | 651 794.00 |
FG Production vendue services | 1 336 833.00 | | 1 336 833.00 | 1 336 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 626.00 | | 1 988 626.00 | 1 988 626.00 |
FM Production stockée | | | -4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 267.00 | |
GE Autres charges | | | 24 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 472.00 | | | -8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 517.00 | | | 2 005 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 014.00 | | | 1 985 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 856.00 | | 2 161.00 | 232 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 002.00 | | 2 161.00 | 16 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 293.00 | 15 267.00 | | 181 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 047.00 | 15 267.00 | | 179 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 543 589.00 | | | 543 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VI Groupe et associés | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 400.00 | 619 238.00 | 18 163.00 | 637 400.00 |
VW T.V.A. | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 943.00 | 545 943.00 | | 545 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
ST Autres comptes | 197 325.00 | | | 197 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 215 823.00 | | | 215 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 047.00 | | | 367 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 814.00 | | | 196 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 337.00 | | | 561 337.00 |