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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 460.00 | 11 248.00 | 71 212.00 | 82 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 717.00 | 164 486.00 | 4 231.00 | 168 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 586.00 | 177 979.00 | 142 606.00 | 320 586.00 |
BN En cours de production de biens | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BT Marchandises | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 988.00 | 22 742.00 | 604 245.00 | 626 988.00 |
BZ Autres créances | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CF Disponibilités | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 146.00 | 22 742.00 | 790 403.00 | 813 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 731.00 | 200 721.00 | 933 010.00 | 1 133 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DL TOTAL (I) | 289 864.00 | | | 289 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 985.00 | | | 182 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 907.00 | | | 299 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 146.00 | | | 643 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 010.00 | | | 933 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 759.00 | | | 591 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 615.00 | 115 454.00 | 956 069.00 | 840 615.00 |
FG Production vendue services | 1 388 145.00 | | 1 388 145.00 | 1 388 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 760.00 | 115 454.00 | 2 344 214.00 | 2 228 760.00 |
FM Production stockée | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 264.00 | | | 2 361 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 408.00 | | | 2 336 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 061.00 | | 105 135.00 | 258 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 610.00 | 320 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 610.00 | 251 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | 49 000.00 | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 653.00 | | 56 135.00 | 237 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 959.00 | 6 630.00 | 42 610.00 | 213 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 714.00 | 6 630.00 | 42 610.00 | 211 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 985.00 | 182 985.00 | | 182 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 599 792.00 | 599 792.00 | | 599 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 657.00 | 57 270.00 | 51 387.00 | 108 657.00 |
VI Groupe et associés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 237.00 | 655 075.00 | 18 163.00 | 673 237.00 |
VW T.V.A. | 148 475.00 | 148 475.00 | | 148 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 146.00 | 591 759.00 | 51 387.00 | 643 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
ST Autres comptes | 222 417.00 | | | 222 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 761.00 | | | 151 761.00 |
YT Sous‐traitance | 245 589.00 | | | 245 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 619.00 | | | 453 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 693.00 | | | 248 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 194.00 | | | 628 194.00 |