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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 165.00 | 40 015.00 | 130 150.00 | 170 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 075.00 | 169 925.00 | 23 150.00 | 193 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 647.00 | 212 185.00 | 220 462.00 | 432 647.00 |
BN En cours de production de biens | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BT Marchandises | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 928.00 | | 543 928.00 | 543 928.00 |
BZ Autres créances | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CF Disponibilités | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 121.00 | | 688 121.00 | 688 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 768.00 | 212 185.00 | 908 583.00 | 1 120 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
DL TOTAL (I) | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 976.00 | | | 142 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 685.00 | | | 295 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 527.00 | | | 702 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 583.00 | | | 908 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 176.00 | | | 598 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 395.00 | | 1 062 395.00 | 1 062 395.00 |
FG Production vendue services | 1 242 109.00 | | 1 242 109.00 | 1 242 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 504.00 | | 2 304 504.00 | 2 304 504.00 |
FM Production stockée | | | -2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 789.00 | | | 2 302 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 824.00 | | | 2 268 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 056.00 | | 69 916.00 | 389 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 325.00 | | 432 647.00 | 26 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 325.00 | | 363 239.00 | 26 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 648.00 | | 69 916.00 | 319 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 630.00 | 21 555.00 | | 190 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 384.00 | 21 555.00 | | 188 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 543 377.00 | 543 377.00 | | 543 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 259.00 | 31 907.00 | 104 351.00 | 136 259.00 |
VI Groupe et associés | 142 976.00 | 142 976.00 | | 142 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 358.00 | 574 195.00 | 18 163.00 | 592 358.00 |
VW T.V.A. | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 527.00 | 598 176.00 | 104 351.00 | 702 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
ST Autres comptes | 186 345.00 | | | 186 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 629.00 | | | 139 629.00 |
YT Sous‐traitance | 172 437.00 | | | 172 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 159.00 | | | 419 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 753.00 | | | 221 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 402.00 | | | 501 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |