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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 860.00 | 22 284.00 | 116 577.00 | 138 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 788.00 | 166 101.00 | 14 687.00 | 180 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 056.00 | 190 630.00 | 198 426.00 | 389 056.00 |
BN En cours de production de biens | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BT Marchandises | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 674.00 | | 475 674.00 | 475 674.00 |
BZ Autres créances | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CF Disponibilités | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 542.00 | | 632 542.00 | 632 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 598.00 | 190 630.00 | 830 968.00 | 1 021 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 774.00 | | | -117 774.00 |
DL TOTAL (I) | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 387.00 | | | 201 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 869.00 | | | 216 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 601.00 | | | 198 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 878.00 | | | 658 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 968.00 | | | 830 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 943.00 | | | 502 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 414.00 | | 849 414.00 | 849 414.00 |
FG Production vendue services | 1 242 040.00 | | 1 242 040.00 | 1 242 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 454.00 | | 2 091 454.00 | 2 091 454.00 |
FM Production stockée | | | -2 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 104 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 820.00 | | | -12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 706.00 | | | 2 139 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 480.00 | | | 2 257 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 774.00 | | | -117 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 586.00 | | 68 470.00 | 320 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 178.00 | | 68 470.00 | 251 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 979.00 | 12 650.00 | | 177 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 734.00 | 12 650.00 | | 175 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 869.00 | 216 869.00 | | 216 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 475 122.00 | 475 122.00 | | 475 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 387.00 | 45 452.00 | 155 935.00 | 201 387.00 |
VI Groupe et associés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 080.00 | 510 918.00 | 18 163.00 | 529 080.00 |
VW T.V.A. | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 878.00 | 502 943.00 | 155 935.00 | 658 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
ST Autres comptes | 193 626.00 | | | 193 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 142.00 | | | 157 142.00 |
YT Sous‐traitance | 250 608.00 | | | 250 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 831.00 | | | 394 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 189.00 | | | 217 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 772.00 | | | 604 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |