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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 821.00 | 48 620.00 | 20 201.00 | 68 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 832.00 | 163 094.00 | 5 738.00 | 168 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 061.00 | 213 959.00 | 44 101.00 | 258 061.00 |
BN En cours de production de biens | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
BT Marchandises | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 287.00 | 22 742.00 | 657 545.00 | 680 287.00 |
BZ Autres créances | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CF Disponibilités | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 370.00 | 22 742.00 | 854 628.00 | 877 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 431.00 | 236 702.00 | 898 729.00 | 1 135 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 592.00 | | | -4 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DL TOTAL (I) | 265 008.00 | | | 265 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 348.00 | | | 214 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 414.00 | | | 312 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 721.00 | | | 633 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 729.00 | | | 898 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 280.00 | | | 589 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 230.00 | 63 446.00 | 968 676.00 | 905 230.00 |
FG Production vendue services | 1 325 769.00 | 35 876.00 | 1 361 645.00 | 1 325 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 998.00 | 99 322.00 | 2 330 320.00 | 2 230 998.00 |
FM Production stockée | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -331.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -331.00 | | | -331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 871.00 | | | -31 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 246.00 | | | 2 331 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 645.00 | | | 2 301 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 016.00 | | 23 044.00 | 235 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 608.00 | | 23 044.00 | 214 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 604.00 | 5 355.00 | | 208 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 359.00 | 5 355.00 | | 206 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 348.00 | 214 348.00 | | 214 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 653 092.00 | 653 092.00 | | 653 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 125.00 | 22 684.00 | 44 441.00 | 67 125.00 |
VI Groupe et associés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 713.00 | 714 354.00 | 45 359.00 | 759 713.00 |
VW T.V.A. | 142 256.00 | 142 256.00 | | 142 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 721.00 | 589 280.00 | 44 441.00 | 633 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
ST Autres comptes | 237 558.00 | | | 237 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
YT Sous‐traitance | 229 248.00 | | | 229 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 951.00 | | | 420 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 759.00 | | | 251 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 540.00 | | | 602 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |