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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341 770.00 | | 341 770.00 | 341 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 516.00 | 3 746.00 | 341 770.00 | 345 516.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 691.00 | 3 746.00 | 428 945.00 | 432 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 301 223.00 | 311 283.00 | | 301 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 885.00 | 10 352.00 | | 57 885.00 |
DL TOTAL (I) | 368 018.00 | 330 545.00 | | 368 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 756.00 | 73 591.00 | | 51 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 2 454.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 056.00 | 2 910.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 927.00 | 79 231.00 | | 60 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 945.00 | 409 776.00 | | 428 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 759.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 1 827.00 | | 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 885.00 | 10 352.00 | | 57 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 739.00 | 22 034.00 | 29 706.00 | 51 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 927.00 | 31 221.00 | 29 706.00 | 60 927.00 |