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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 577.00 | | 340 577.00 | 340 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 323.00 | 3 746.00 | 340 577.00 | 344 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 47 859.00 | | 47 860.00 | 47 859.00 |
CF Disponibilités | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 830.00 | 3 746.00 | 424 084.00 | 427 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 361 865.00 | 354 658.00 | | 361 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 850.00 | 57 208.00 | | 31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 402 626.00 | 420 775.00 | | 402 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 33.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 4 214.00 | | 5 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 700.00 | 697.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 458.00 | 5 220.00 | | 21 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 084.00 | 425 995.00 | | 424 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 918.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 006.00 | 67 576.00 | | 42 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 155.00 | 10 369.00 | | 10 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 850.00 | 57 208.00 | | 31 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 323.00 | | | 344 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 577.00 | | | 340 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |