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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 577.00 | | 340 577.00 | 340 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 323.00 | 3 746.00 | 340 577.00 | 344 323.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 189.00 | 3 746.00 | 378 443.00 | 382 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 325 947.00 | 292 364.00 | | 325 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | 83 583.00 | | 31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 366 395.00 | 384 857.00 | | 366 395.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 480.00 | 29 724.00 | | 7 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 479.00 | 29 723.00 | | 7 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 4 447.00 | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 8 037.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 048.00 | 42 483.00 | | 12 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 443.00 | 427 340.00 | | 378 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 1 180.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 6 729.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 008.00 | 94 329.00 | | 42 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470.00 | 10 746.00 | | 10 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 538.00 | 83 583.00 | | 31 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 516.00 | | | 345 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193.00 | 340 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 344 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 770.00 | | | 341 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |