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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 577.00 | | 340 577.00 | 340 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 323.00 | 3 746.00 | 340 577.00 | 344 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
CF Disponibilités | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 741.00 | 3 746.00 | 425 995.00 | 429 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 354 658.00 | 327 677.00 | | 354 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 208.00 | 62 297.00 | | 57 208.00 |
DL TOTAL (I) | 420 775.00 | 398 884.00 | | 420 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 18.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 3 611.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697.00 | 17 435.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220.00 | 21 339.00 | | 5 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 995.00 | 420 223.00 | | 425 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 6 008.00 | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 576.00 | 72 692.00 | | 67 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 369.00 | 10 395.00 | | 10 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 208.00 | 62 297.00 | | 57 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 323.00 | | | 344 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 577.00 | | | 340 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |