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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341 770.00 | | 341 770.00 | 341 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 516.00 | 3 746.00 | 341 770.00 | 345 516.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 086.00 | 3 746.00 | 427 340.00 | 431 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 292 364.00 | 301 223.00 | | 292 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 583.00 | 57 885.00 | | 83 583.00 |
DL TOTAL (I) | 384 857.00 | 368 018.00 | | 384 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 723.00 | 51 756.00 | | 29 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 5 839.00 | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 037.00 | 3 056.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 483.00 | 60 927.00 | | 42 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 340.00 | 428 945.00 | | 427 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 1.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 355.00 | | 6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 329.00 | 132 100.00 | | 94 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 746.00 | 74 216.00 | | 10 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 583.00 | 57 885.00 | | 83 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 516.00 | | | 345 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 770.00 | | | 341 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 706.00 | 22 244.00 | 7 462.00 | 29 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VP Divers | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 483.00 | 35 021.00 | 7 462.00 | 42 483.00 |