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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 689.00 | | 1 424 689.00 | 1 424 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 458.00 | 94 296.00 | 142 162.00 | 236 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 606.00 | 95 214.00 | 1 865 392.00 | 1 960 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 662.00 | | 113 662.00 | 113 662.00 |
BZ Autres créances | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
CF Disponibilités | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 740.00 | | 230 740.00 | 230 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 346.00 | 95 214.00 | 2 096 132.00 | 2 191 346.00 |
CU Autres participations | 295 790.00 | | 295 790.00 | 295 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 035 387.00 | 868 624.00 | | 1 035 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 570.00 | 166 763.00 | | 142 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 658.00 | 1 076 087.00 | | 1 218 658.00 |
DP Provisions pour risques | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 833.00 | 625 026.00 | | 512 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 477.00 | 2 418.00 | | 159 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 917.00 | 78 698.00 | | 115 917.00 |
EA Autres dettes | 31 637.00 | 263 638.00 | | 31 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 328.00 | 969 779.00 | | 821 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 132.00 | 2 045 867.00 | | 2 096 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 731.00 | 516 126.00 | | 481 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 337.00 | | 1 173 337.00 | 1 173 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 337.00 | | 1 173 337.00 | 1 173 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 555.00 | 18 252.00 | | 14 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 972.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 972.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 631.00 | 8 249.00 | | 9 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 570.00 | 8 249.00 | | 118 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 558.00 | -7 277.00 | | -117 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 175.00 | 72 595.00 | | 59 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 719.00 | 1 122 038.00 | | 1 193 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 149.00 | 955 275.00 | | 1 051 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 570.00 | 166 763.00 | | 142 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 341.00 | | 68 317.00 | 1 958 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 053.00 | 1 960 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 217.00 | 1 425 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 836.00 | 236 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 824.00 | | | 1 435 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 727.00 | | 65 567.00 | 226 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 790.00 | | 2 750.00 | 295 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 735.00 | 22 832.00 | 52 354.00 | 124 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | 7.00 | 5 353.00 | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 471.00 | 22 825.00 | 47 001.00 | 118 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 146.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 833.00 | 173 236.00 | 339 597.00 | 512 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 591.00 | | | 170 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 124.00 | 183 374.00 | 2 750.00 | 186 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 328.00 | 481 731.00 | 339 597.00 | 821 328.00 |