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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 689.00 | | 1 424 689.00 | 1 424 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 282.00 | 100 420.00 | 139 862.00 | 240 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 191.00 | 101 338.00 | 1 893 853.00 | 1 995 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 662.00 | | 92 662.00 | 92 662.00 |
BZ Autres créances | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
CF Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 520.00 | | 167 520.00 | 167 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 711.00 | 101 338.00 | 2 061 373.00 | 2 162 711.00 |
CU Autres participations | 326 552.00 | | 326 552.00 | 326 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 177 958.00 | 1 035 387.00 | | 1 177 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 219.00 | 142 570.00 | | 236 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 877.00 | 1 218 658.00 | | 1 454 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 939.00 | 512 833.00 | | 351 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 1 464.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 562.00 | 159 477.00 | | 96 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 151.00 | 115 917.00 | | 142 151.00 |
EA Autres dettes | 15 628.00 | 31 637.00 | | 15 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 497.00 | 821 328.00 | | 606 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 373.00 | 2 096 132.00 | | 2 061 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 579.00 | 481 731.00 | | 410 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 889.00 | | 1 105 889.00 | 1 105 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 889.00 | | 1 105 889.00 | 1 105 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 522.00 | 14 555.00 | | 29 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 178.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | 834.00 | | 1 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 381.00 | 1 012.00 | | 57 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 792.00 | 9 631.00 | | 14 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 679.00 | 52 793.00 | | 25 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471.00 | 118 570.00 | | 40 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 909.00 | -117 558.00 | | 16 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 265.00 | 59 175.00 | | 103 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 414.00 | 1 193 719.00 | | 1 198 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 195.00 | 1 051 149.00 | | 962 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 219.00 | 142 570.00 | | 236 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 787.00 | 4 661.00 | | 1 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 606.00 | | 50 372.00 | 1 960 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 786.00 | 1 995 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 786.00 | 240 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 607.00 | | | 1 425 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 458.00 | | 19 610.00 | 236 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 540.00 | | 30 762.00 | 298 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 214.00 | 21 231.00 | 15 107.00 | 95 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 296.00 | 21 231.00 | 15 107.00 | 94 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 342.00 | 2 689.00 | 9 653.00 | 12 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 597.00 | 153 332.00 | 186 265.00 | 339 597.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 766.00 | | | 172 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 730.00 | 161 980.00 | 2 750.00 | 164 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 497.00 | 410 579.00 | 195 918.00 | 606 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |