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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 1 130.00 | 2 030.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 689.00 | | 1 424 689.00 | 1 424 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 230.00 | 126 979.00 | 140 251.00 | 267 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 381.00 | 128 109.00 | 1 916 272.00 | 2 044 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 912.00 | | 119 912.00 | 119 912.00 |
BZ Autres créances | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CF Disponibilités | 120 044.00 | | 120 044.00 | 120 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 899.00 | | 292 899.00 | 292 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 281.00 | 128 109.00 | 2 209 171.00 | 2 337 281.00 |
CU Autres participations | 346 552.00 | | 346 552.00 | 346 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 414 177.00 | 1 177 958.00 | | 1 414 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 265.00 | 236 219.00 | | 322 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 142.00 | 1 454 877.00 | | 1 777 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 345.00 | 351 939.00 | | 211 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 749.00 | 96 562.00 | | 124 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 139.00 | 142 151.00 | | 91 139.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 15 628.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 029.00 | 606 497.00 | | 432 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 171.00 | 2 061 373.00 | | 2 209 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 840.00 | 410 579.00 | | 374 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 097.00 | | 1 134 097.00 | 1 134 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 097.00 | | 1 134 097.00 | 1 134 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 030.00 | 29 522.00 | | 49 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 659.00 | 1 111.00 | | 12 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 085.00 | 56 146.00 | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 744.00 | 57 381.00 | | 15 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | 14 792.00 | | 6 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 354.00 | 25 679.00 | | 9 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 437.00 | 40 471.00 | | 15 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 16 909.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 224.00 | 103 265.00 | | 100 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 488.00 | 1 198 414.00 | | 1 250 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 222.00 | 962 195.00 | | 928 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 265.00 | 236 219.00 | | 322 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 456.00 | 1 787.00 | | 1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 191.00 | | 61 420.00 | 1 995 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230.00 | 2 044 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 230.00 | 267 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 607.00 | | 2 242.00 | 1 425 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 282.00 | | 39 178.00 | 240 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 302.00 | | 20 000.00 | 329 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 338.00 | 29 910.00 | 3 138.00 | 101 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 212.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 420.00 | 29 698.00 | 3 138.00 | 100 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 079.00 | 5 879.00 | 19 200.00 | 25 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 265.00 | 148 276.00 | 37 989.00 | 186 265.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 420.00 | | | 169 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 605.00 | 172 855.00 | 2 750.00 | 175 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 029.00 | 374 840.00 | 57 189.00 | 432 029.00 |