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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 893.00 | 349.00 | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 2 007 146.00 | | 2 007 146.00 | 2 007 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 841.00 | 372.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 976.00 | 180 820.00 | 134 156.00 | 314 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 077.00 | 183 554.00 | 2 147 524.00 | 2 331 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 428.00 | | 163 428.00 | 163 428.00 |
BZ Autres créances | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
CF Disponibilités | 217 807.00 | | 217 807.00 | 217 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 209.00 | | 493 209.00 | 493 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 286.00 | 183 554.00 | 2 640 732.00 | 2 824 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 806 002.00 | 1 999 869.00 | | 1 806 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 891.00 | 542 434.00 | | 394 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 593.00 | 2 583 002.00 | | 2 241 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 032.00 | 153 380.00 | | 114 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 217.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 882.00 | 124 973.00 | | 185 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 743.00 | 152 673.00 | | 90 743.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 6 101.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 139.00 | 437 344.00 | | 399 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 732.00 | 3 020 346.00 | | 2 640 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 799.00 | 323 313.00 | | 324 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 261.00 | | 82 950.00 | 2 334 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 134.00 | 2 331 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 134.00 | 316 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 177.00 | | 24 211.00 | 1 985 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 584.00 | | 58 740.00 | 343 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 037.00 | 39 722.00 | 42 205.00 | 186 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 560.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 704.00 | 39 162.00 | 42 205.00 | 184 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 882.00 | 185 882.00 | | 185 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 032.00 | 39 691.00 | 74 341.00 | 114 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 902.00 | 257 402.00 | 5 500.00 | 262 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 140.00 | 324 799.00 | 74 341.00 | 399 140.00 |