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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 1 690.00 | 1 469.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 574 689.00 | | 1 574 689.00 | 1 574 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 234.00 | 979.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 739.00 | 156 510.00 | 140 229.00 | 296 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 103.00 | 178 435.00 | 2 046 668.00 | 2 225 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
BZ Autres créances | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
CF Disponibilités | 78 282.00 | | 78 282.00 | 78 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 453.00 | 178 435.00 | 2 253 018.00 | 2 431 453.00 |
CU Autres participations | 346 552.00 | 20 000.00 | 326 552.00 | 346 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 706 442.00 | 1 414 177.00 | | 1 706 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 427.00 | 322 265.00 | | 293 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 569.00 | 1 777 142.00 | | 2 040 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 189.00 | 211 345.00 | | 57 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 199.00 | 124 749.00 | | 84 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 259.00 | 91 139.00 | | 69 259.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 4 579.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 450.00 | 432 029.00 | | 212 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 018.00 | 2 209 171.00 | | 2 253 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 030.00 | 374 840.00 | | 199 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 967.00 | | 1 145 967.00 | 1 145 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 967.00 | | 1 145 967.00 | 1 145 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 551.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 040.00 | 49 030.00 | | 8 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 697.00 | 12 659.00 | | 7 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 697.00 | 15 744.00 | | 7 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 946.00 | 6 082.00 | | 14 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 532.00 | 9 354.00 | | 12 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 478.00 | 15 437.00 | | 27 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 781.00 | 308.00 | | -19 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 438.00 | 100 224.00 | | 97 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 714.00 | 1 250 488.00 | | 1 204 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 287.00 | 928 222.00 | | 911 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 427.00 | 322 265.00 | | 293 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 436.00 | 1 456.00 | | 13 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 381.00 | | 190 823.00 | 2 044 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 101.00 | 2 225 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 101.00 | 297 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 849.00 | | 150 000.00 | 1 427 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 230.00 | | 40 823.00 | 267 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 302.00 | | | 349 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 109.00 | 33 551.00 | 3 225.00 | 128 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 560.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 979.00 | 32 990.00 | 3 225.00 | 126 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 189.00 | 43 769.00 | 13 420.00 | 57 189.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 988.00 | | | 153 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 818.00 | 128 068.00 | 2 750.00 | 130 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 450.00 | 199 030.00 | 13 420.00 | 212 450.00 |