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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 482.00 | 309.00 | 4 791.00 |
AP Constructions | 557 635.00 | 14 539.00 | 543 095.00 | 557 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 526.00 | 20 837.00 | 40 689.00 | 61 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 175.00 | 54 728.00 | 87 446.00 | 142 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 766 128.00 | 94 587.00 | 671 540.00 | 766 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BT Marchandises | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 124.00 | 4 620.00 | 41 503.00 | 46 124.00 |
BZ Autres créances | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CF Disponibilités | 416 747.00 | | 416 747.00 | 416 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 205.00 | 4 620.00 | 588 584.00 | 593 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 333.00 | 99 208.00 | 1 260 125.00 | 1 359 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 7 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 083.00 | 66 096.00 | | 68 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 446.00 | 145 611.00 | | 191 446.00 |
DL TOTAL (I) | 367 780.00 | 219 958.00 | | 367 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 370.00 | 296 868.00 | | 522 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 119.00 | 207 804.00 | | 295 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 683.00 | 73 023.00 | | 73 683.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 100.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 344.00 | 577 797.00 | | 892 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 125.00 | 797 755.00 | | 1 260 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 288.00 | 316 382.00 | | 428 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 220.00 | | 2 048 220.00 | 2 048 220.00 |
FG Production vendue services | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 493.00 | | 2 092 493.00 | 2 092 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 115.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 115.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 120.00 | 69 170.00 | | 90 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 799.00 | 1 873 522.00 | | 2 095 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 352.00 | 1 727 910.00 | | 1 904 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 446.00 | 145 611.00 | | 191 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 896.00 | | 495 322.00 | 390 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 500.00 | 1 590.00 | 766 128.00 | 118 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 500.00 | 1 590.00 | 761 337.00 | 118 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 105.00 | | 495 322.00 | 386 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 624.00 | 26 414.00 | 451.00 | 68 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 800.00 | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 942.00 | 25 614.00 | 451.00 | 64 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 119.00 | 295 119.00 | | 295 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 370.00 | 58 315.00 | 187 939.00 | 522 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 345.00 | 428 289.00 | 187 939.00 | 892 345.00 |