| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AP Constructions | 573 519.00 | 112 251.00 | 461 268.00 | 573 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 124.00 | 74 332.00 | 144 791.00 | 219 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 261.00 | 104 178.00 | 51 083.00 | 155 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 085.00 | 297 548.00 | 672 536.00 | 970 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BT Marchandises | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 928.00 | 8 335.00 | 63 592.00 | 71 928.00 |
BZ Autres créances | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CF Disponibilités | 309 869.00 | | 309 869.00 | 309 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 169.00 | 8 335.00 | 549 833.00 | 558 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 254.00 | 305 884.00 | 1 222 370.00 | 1 528 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 705.00 | 10 776.00 | | 11 705.00 |
DG Autres réserves | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 069.00 | 174 928.00 | | 228 069.00 |
DL TOTAL (I) | 422 858.00 | 368 789.00 | | 422 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 969.00 | 538 680.00 | | 470 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 484.00 | 415 978.00 | | 236 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 057.00 | 69 368.00 | | 92 057.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 511.00 | 1 024 027.00 | | 799 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 370.00 | 1 392 816.00 | | 1 222 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 081.00 | 554 077.00 | | 396 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 871 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 948 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 335.00 | |
GE Autres charges | | | 26 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 694.00 | 64 210.00 | | 88 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 239.00 | 2 383 073.00 | | 2 956 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 169.00 | 2 208 144.00 | | 2 728 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 069.00 | 174 928.00 | | 228 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 073.00 | | 14 013.00 | 956 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 030.00 | | 13 876.00 | 934 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 256.00 | | 137.00 | 15 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 198.00 | 62 350.00 | | 235 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | 164.00 | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 576.00 | 62 186.00 | | 228 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 484.00 | 236 484.00 | | 236 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
UX Autres créances clients | 146 920.00 | 146 920.00 | | 146 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 969.00 | 67 540.00 | 205 315.00 | 470 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 511.00 | 396 082.00 | 205 315.00 | 799 511.00 |