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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AP Constructions | 573 519.00 | 37 723.00 | 535 796.00 | 573 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 866.00 | 26 575.00 | 49 291.00 | 75 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 338.00 | 70 634.00 | 79 703.00 | 150 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 515.00 | 139 724.00 | 679 791.00 | 819 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BT Marchandises | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 225.00 | 1 657.00 | 45 567.00 | 47 225.00 |
BZ Autres créances | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CF Disponibilités | 293 037.00 | | 293 037.00 | 293 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 290.00 | 1 657.00 | 466 632.00 | 468 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 806.00 | 141 382.00 | 1 146 423.00 | 1 287 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 583.00 | 68 083.00 | | 75 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 914.00 | 191 446.00 | | 199 914.00 |
DL TOTAL (I) | 383 748.00 | 367 780.00 | | 383 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 371.00 | 522 370.00 | | 464 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 136.00 | 295 119.00 | | 192 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 700.00 | 73 683.00 | | 105 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 674.00 | 892 344.00 | | 762 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 423.00 | 1 260 125.00 | | 1 146 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 108.00 | 428 288.00 | | 344 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 067 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 110 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 352.00 | 90 120.00 | | 96 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 334.00 | 2 095 799.00 | | 2 119 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 419.00 | 1 904 352.00 | | 1 919 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 914.00 | 191 446.00 | | 199 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 128.00 | | 53 387.00 | 766 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 337.00 | | 38 388.00 | 761 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 588.00 | 45 137.00 | 139 725.00 | 94 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 309.00 | 4 792.00 | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 105.00 | 44 828.00 | 134 933.00 | 90 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 136.00 | 192 136.00 | | 192 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 372.00 | 46 271.00 | 190 841.00 | 464 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 209.00 | 344 108.00 | 190 841.00 | 762 209.00 |