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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 6 622.00 | 163.00 | 6 786.00 |
AP Constructions | 573 519.00 | 87 409.00 | 486 110.00 | 573 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 297.00 | 48 744.00 | 160 552.00 | 209 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 213.00 | 92 421.00 | 58 792.00 | 151 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 073.00 | 235 198.00 | 720 874.00 | 956 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BT Marchandises | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 732.00 | 3 586.00 | 79 146.00 | 82 732.00 |
BZ Autres créances | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
CF Disponibilités | 421 407.00 | | 421 407.00 | 421 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 528.00 | 3 586.00 | 671 942.00 | 675 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 601.00 | 238 784.00 | 1 392 816.00 | 1 631 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 776.00 | 750.00 | | 10 776.00 |
DG Autres réserves | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 928.00 | 200 531.00 | | 174 928.00 |
DL TOTAL (I) | 368 789.00 | 384 365.00 | | 368 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 680.00 | 539 455.00 | | 538 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 978.00 | 407 330.00 | | 415 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 368.00 | 69 536.00 | | 69 368.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 363.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 027.00 | 1 017 924.00 | | 1 024 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 816.00 | 1 402 289.00 | | 1 392 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 076.00 | 537 841.00 | | 554 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 324 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 372 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 210.00 | 89 865.00 | | 64 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 073.00 | 2 332 934.00 | | 2 383 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 144.00 | 2 132 402.00 | | 2 208 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 928.00 | 200 531.00 | | 174 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 601.00 | | 137 024.00 | 819 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 956 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 934 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | 1 995.00 | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 726.00 | | 134 856.00 | 799 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 083.00 | | 173.00 | 15 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 547.00 | 53 202.00 | 551.00 | 182 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 1 831.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 756.00 | 51 371.00 | 551.00 | 177 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 680.00 | 68 729.00 | 238 508.00 | 538 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 979.00 | 415 979.00 | | 415 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 417.00 | 162 417.00 | | 162 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 395.00 | 166 395.00 | | 166 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 028.00 | 554 077.00 | 238 508.00 | 1 024 028.00 |