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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 586.00 | 6 606.00 | 2 979.00 | 9 586.00 |
AP Constructions | 582 732.00 | 161 895.00 | 420 836.00 | 582 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 770.00 | 127 962.00 | 114 807.00 | 242 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 737.00 | 101 228.00 | 58 509.00 | 159 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 525.00 | 397 693.00 | 612 832.00 | 1 010 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 395.00 | 15 860.00 | 81 534.00 | 97 395.00 |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CF Disponibilités | 366 995.00 | | 366 995.00 | 366 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 127.00 | 15 860.00 | 558 266.00 | 574 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 652.00 | 413 554.00 | 1 171 098.00 | 1 584 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
DG Autres réserves | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 236.00 | 225 985.00 | | 240 236.00 |
DL TOTAL (I) | 435 095.00 | 420 844.00 | | 435 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 112.00 | 431 351.00 | | 380 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 260.00 | 454 996.00 | | 267 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 410.00 | 104 126.00 | | 84 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 003.00 | 991 239.00 | | 736 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 098.00 | 1 412 083.00 | | 1 171 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 913.00 | 635 595.00 | | 418 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 915 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 990 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 952.00 | 86 550.00 | | 84 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 117.00 | 3 136 184.00 | | 3 011 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 880.00 | 2 910 198.00 | | 2 770 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 236.00 | 225 985.00 | | 240 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 137.00 | | 28 389.00 | 982 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 005.00 | | 28 236.00 | 957 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | 154.00 | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 932.00 | 68 761.00 | | 328 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 880.00 | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 206.00 | 67 881.00 | | 323 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 113.00 | 63 023.00 | 210 952.00 | 380 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 260.00 | 267 260.00 | | 267 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 003.00 | 418 913.00 | 210 952.00 | 736 003.00 |