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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 199.00 | 57 741.00 | 3 458.00 | 61 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 827.00 | 52 946.00 | 10 881.00 | 63 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 111.00 | 112 438.00 | 21 672.00 | 134 111.00 |
BT Marchandises | 506 723.00 | | 506 723.00 | 506 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 321.00 | | 907 321.00 | 907 321.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 243.00 | | 1 521 243.00 | 1 521 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 354.00 | 112 438.00 | 1 542 916.00 | 1 655 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 265.00 | 859 231.00 | | 1 004 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 581.00 | 175 034.00 | | 194 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 846.00 | 1 089 265.00 | | 1 253 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 821.00 | 171 814.00 | | 203 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 20 250.00 | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 005.00 | 56 922.00 | | 68 005.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 1 424.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 069.00 | 250 868.00 | | 289 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 916.00 | 1 340 133.00 | | 1 542 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 069.00 | 250 868.00 | | 289 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 155 599.00 | 291 568.00 | 4 447 167.00 | 4 155 599.00 |
FG Production vendue services | 114 132.00 | 10 430.00 | 124 562.00 | 114 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 731.00 | 301 998.00 | 4 571 729.00 | 4 269 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 2 539.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 821.00 | 73 683.00 | | 77 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 369.00 | 4 053 698.00 | | 4 581 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 788.00 | 3 878 664.00 | | 4 386 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 581.00 | 175 034.00 | | 194 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 589.00 | | 2 199.00 | 145 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 677.00 | 134 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 677.00 | 125 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 505.00 | | 2 199.00 | 136 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 691.00 | 11 425.00 | 13 677.00 | 114 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 7.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 947.00 | 11 418.00 | 13 677.00 | 112 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 907 321.00 | | | 907 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 203 821.00 | 203 821.00 | | 203 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 475.00 | 921 142.00 | 7 333.00 | 928 475.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 069.00 | 289 069.00 | | 289 069.00 |