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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 2 303.00 | 4 196.00 | 6 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 237.00 | 50 984.00 | 23 253.00 | 74 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 593.00 | 56 976.00 | 9 616.00 | 66 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 162.00 | 110 263.00 | 44 899.00 | 155 162.00 |
BT Marchandises | 395 392.00 | 2 940.00 | 392 452.00 | 395 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 574.00 | | 976 574.00 | 976 574.00 |
BZ Autres créances | 425 061.00 | | 425 061.00 | 425 061.00 |
CF Disponibilités | 170 734.00 | | 170 734.00 | 170 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 764.00 | 2 940.00 | 1 975 824.00 | 1 978 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 926.00 | 113 203.00 | 2 020 722.00 | 2 133 926.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 967.00 | 1 168 846.00 | | 1 242 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 849.00 | 100 121.00 | | 164 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 817.00 | 1 323 967.00 | | 1 462 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 698.00 | 246 888.00 | | 295 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 158.00 | 39 051.00 | | 81 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 307.00 | 54 189.00 | | 89 307.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 906.00 | 340 128.00 | | 557 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 722.00 | 1 664 095.00 | | 2 020 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 906.00 | 340 128.00 | | 557 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 004.00 | 315 619.00 | 5 121 623.00 | 4 806 004.00 |
FG Production vendue services | 115 644.00 | 13 745.00 | 129 389.00 | 115 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 648.00 | 329 364.00 | 5 251 012.00 | 4 921 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 980 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 374.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -374.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 109.00 | 29 692.00 | | 50 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 267.00 | 4 467 042.00 | | 5 273 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 418.00 | 4 366 921.00 | | 5 108 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 849.00 | 100 121.00 | | 164 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 624.00 | | 31 768.00 | 130 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 230.00 | 155 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 230.00 | 140 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | 930.00 | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 722.00 | | 30 338.00 | 117 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | 500.00 | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 796.00 | 12 697.00 | 7 230.00 | 104 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 1 918.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 411.00 | 10 779.00 | 7 230.00 | 104 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 976 574.00 | | | 976 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VC Groupe et associés | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
VI Groupe et associés | 295 698.00 | 295 698.00 | | 295 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 971.00 | 1 412 638.00 | 7 333.00 | 1 419 971.00 |
VW T.V.A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 906.00 | 557 906.00 | | 557 906.00 |