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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 6 325.00 | 174.00 | 6 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 286.00 | 63 139.00 | 16 147.00 | 79 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 888.00 | 67 912.00 | 5 976.00 | 73 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 506.00 | 137 376.00 | 30 130.00 | 167 506.00 |
BT Marchandises | 641 132.00 | | 641 132.00 | 641 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 599.00 | | 708 599.00 | 708 599.00 |
BZ Autres créances | 527 697.00 | 200 000.00 | 327 697.00 | 527 697.00 |
CF Disponibilités | 239 483.00 | | 239 483.00 | 239 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 688.00 | 200 000.00 | 1 917 688.00 | 2 117 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 193.00 | 337 376.00 | 1 947 817.00 | 2 285 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 674.00 | 1 377 817.00 | | 1 560 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 826.00 | 212 858.00 | | -86 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 848.00 | 1 645 674.00 | | 1 528 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 477.00 | 347 456.00 | | 329 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 215 234.00 | | 12 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 863.00 | 90 394.00 | | 75 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 346.00 | | |
EA Autres dettes | 652.00 | 2 327.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 969.00 | 658 758.00 | | 418 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 817.00 | 2 304 432.00 | | 1 947 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 969.00 | 658 758.00 | | 418 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 766.00 | | 5 740.00 | 161 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 433.00 | | 5 740.00 | 147 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 780.00 | 13 596.00 | | 123 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 1 927.00 | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 382.00 | 11 669.00 | | 119 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 708 599.00 | 708 599.00 | | 708 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VC Groupe et associés | 455 799.00 | 455 799.00 | | 455 799.00 |
VI Groupe et associés | 329 477.00 | 329 477.00 | | 329 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 405.00 | 1 244 405.00 | | 1 244 405.00 |
VW T.V.A. | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 969.00 | 418 969.00 | | 418 969.00 |