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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 4 398.00 | 2 101.00 | 6 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 026.00 | 56 727.00 | 20 299.00 | 77 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 408.00 | 62 655.00 | 7 753.00 | 70 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 766.00 | 123 780.00 | 37 986.00 | 161 766.00 |
BT Marchandises | 580 644.00 | | 580 644.00 | 580 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 203.00 | | 791 203.00 | 791 203.00 |
BZ Autres créances | 424 180.00 | | 424 180.00 | 424 180.00 |
CF Disponibilités | 458 991.00 | | 458 991.00 | 458 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 446.00 | | 2 266 446.00 | 2 266 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 211.00 | 123 780.00 | 2 304 432.00 | 2 428 211.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 817.00 | 1 242 967.00 | | 1 377 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 858.00 | 164 849.00 | | 212 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 674.00 | 1 462 817.00 | | 1 645 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 456.00 | 295 698.00 | | 347 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 234.00 | 81 158.00 | | 215 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 394.00 | 89 307.00 | | 90 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 76.00 | | 2 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 758.00 | 557 906.00 | | 658 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 432.00 | 2 020 722.00 | | 2 304 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 758.00 | 557 906.00 | | 658 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955 322.00 | 227 155.00 | 5 182 477.00 | 4 955 322.00 |
FG Production vendue services | 135 602.00 | 17 701.00 | 153 304.00 | 135 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 090 924.00 | 244 856.00 | 5 335 780.00 | 5 090 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 345 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 956.00 | 1 200.00 | | 7 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 895.00 | 50 109.00 | | 75 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 750.00 | 5 273 267.00 | | 5 348 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 893.00 | 5 108 418.00 | | 5 135 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 858.00 | 164 849.00 | | 212 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 162.00 | | 6 604.00 | 155 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 830.00 | | 6 604.00 | 140 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 263.00 | 13 516.00 | | 110 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 2 095.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 960.00 | 11 421.00 | | 107 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 791 203.00 | 791 203.00 | | 791 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VC Groupe et associés | 419 540.00 | 419 540.00 | | 419 540.00 |
VI Groupe et associés | 347 456.00 | 347 456.00 | | 347 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 144.00 | 1 226 811.00 | 7 333.00 | 1 234 144.00 |
VW T.V.A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 758.00 | 658 758.00 | | 658 758.00 |