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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 385.00 | 5 184.00 | 5 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 134.00 | 48 156.00 | 978.00 | 49 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 588.00 | 56 255.00 | 12 333.00 | 68 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 624.00 | 104 796.00 | 25 828.00 | 130 624.00 |
BT Marchandises | 580 733.00 | 13 580.00 | 567 153.00 | 580 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 760.00 | 3 942.00 | 820 818.00 | 824 760.00 |
BZ Autres créances | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
CF Disponibilités | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 789.00 | 17 522.00 | 1 638 267.00 | 1 655 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 413.00 | 122 318.00 | 1 664 095.00 | 1 786 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 846.00 | 1 004 265.00 | | 1 168 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 121.00 | 194 581.00 | | 100 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 967.00 | 1 253 846.00 | | 1 323 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 888.00 | 203 821.00 | | 246 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 051.00 | 14 699.00 | | 39 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 189.00 | 68 005.00 | | 54 189.00 |
EA Autres dettes | | 2 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 128.00 | 289 069.00 | | 340 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 095.00 | 1 542 916.00 | | 1 664 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 128.00 | 289 069.00 | | 340 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 047 212.00 | 285 526.00 | 4 332 739.00 | 4 047 212.00 |
FG Production vendue services | 117 169.00 | 11 458.00 | 128 627.00 | 117 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 382.00 | 296 984.00 | 4 461 365.00 | 4 164 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 3 006.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | 77 821.00 | | 29 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 042.00 | 4 581 369.00 | | 4 467 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 921.00 | 4 386 788.00 | | 4 366 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 121.00 | 194 581.00 | | 100 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 111.00 | | 12 454.00 | 134 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 940.00 | 130 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 414.00 | 117 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | 5 344.00 | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 026.00 | | 7 110.00 | 125 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 438.00 | 8 298.00 | 15 940.00 | 112 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 160.00 | 1 526.00 | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 687.00 | 8 138.00 | 14 414.00 | 110 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 820 601.00 | | | 820 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 246 888.00 | 246 888.00 | | 246 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
VP Divers | 677.00 | | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 639.00 | 882 147.00 | 11 492.00 | 893 639.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 128.00 | 340 128.00 | | 340 128.00 |