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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 257 607.00 | 100 000.00 | 157 607.00 | 257 607.00 |
AP Constructions | 233 001.00 | 123 184.00 | 109 817.00 | 233 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 482.00 | 227 118.00 | 32 365.00 | 259 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 882.00 | 81 528.00 | 17 353.00 | 98 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 834.00 | 538 338.00 | 353 495.00 | 891 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 903.00 | | 342 903.00 | 342 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557 026.00 | 34 705.00 | 7 522 320.00 | 7 557 026.00 |
BZ Autres créances | 990 285.00 | | 990 285.00 | 990 285.00 |
CF Disponibilités | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 949 699.00 | 34 705.00 | 8 914 994.00 | 8 949 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 533.00 | 573 044.00 | 9 268 489.00 | 9 841 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 595 175.00 | 595 175.00 | | 595 175.00 |
DH Report à nouveau | -208 360.00 | -346 144.00 | | -208 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 333.00 | 137 784.00 | | 297 333.00 |
DL TOTAL (I) | 724 847.00 | 427 515.00 | | 724 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 244 000.00 | 187 000.00 | | 244 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 000.00 | 207 000.00 | | 244 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 010.00 | 390 966.00 | | 1 163 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159 884.00 | 2 711 939.00 | | 4 159 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555 763.00 | 1 894 377.00 | | 2 555 763.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 353 557.00 | | 3 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 906.00 | 479 591.00 | | 417 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 299 642.00 | 5 842 776.00 | | 8 299 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 268 489.00 | 6 477 291.00 | | 9 268 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163 010.00 | | | 1 163 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 438.00 | 8 438.00 | |
FG Production vendue services | 15 487 568.00 | 54 589.00 | 15 542 157.00 | 15 487 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 487 568.00 | 63 027.00 | 15 550 594.00 | 15 487 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 823 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 793 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 124 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 381 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 292.00 | 34 569.00 | | 41 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 614.00 | 4 395.00 | | 76 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 824 113.00 | 12 179 915.00 | | 15 824 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 526 780.00 | 12 042 130.00 | | 15 526 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 333.00 | 137 784.00 | | 297 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 000.00 | 57 000.00 | 20 000.00 | 207 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 542.00 | | 80 836.00 | 115 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 542.00 | 57 000.00 | 100 836.00 | 322 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159 884.00 | 4 159 884.00 | | 4 159 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 906.00 | 417 906.00 | | 417 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 010.00 | 1 163 010.00 | | 1 163 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 585 098.00 | 8 552 331.00 | 32 768.00 | 8 585 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 299 642.00 | 8 299 642.00 | | 8 299 642.00 |