| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 10 174.00 | 3 316.00 | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 257 607.00 | 100 000.00 | 157 607.00 | 257 607.00 |
AP Constructions | 233 621.00 | 200 789.00 | 32 833.00 | 233 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 279.00 | 258 043.00 | 49 236.00 | 307 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 415.00 | 75 309.00 | 20 106.00 | 95 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 193.00 | 644 314.00 | 319 878.00 | 964 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 583 130.00 | 32 806.00 | 5 550 324.00 | 5 583 130.00 |
BZ Autres créances | 1 128 932.00 | | 1 128 932.00 | 1 128 932.00 |
CF Disponibilités | 269 928.00 | | 269 928.00 | 269 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 115.00 | 32 806.00 | 7 063 309.00 | 7 096 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 307.00 | 677 120.00 | 7 383 187.00 | 8 060 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 546 087.00 | 25 588.00 | | 546 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 281.00 | 520 499.00 | | 176 281.00 |
DL TOTAL (I) | 763 068.00 | 586 787.00 | | 763 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | 184 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 204 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 591.00 | 3 362 955.00 | | 1 592 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 939.00 | 1 724 543.00 | | 2 511 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 097.00 | 2 455 667.00 | | 2 110 097.00 |
EA Autres dettes | | 3 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 492.00 | 254 673.00 | | 215 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430 119.00 | 7 801 625.00 | | 6 430 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 187.00 | 8 592 412.00 | | 7 383 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 742 733.00 | 92 952.00 | 10 835 685.00 | 10 742 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 742 733.00 | 92 952.00 | 10 835 685.00 | 10 742 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 914 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 680 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | 1 667.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 1 668.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | 1 667.00 | | 2 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 997.00 | 34 184.00 | | 42 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | 80 018.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 917 671.00 | 13 255 126.00 | | 10 917 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 741 390.00 | 12 734 627.00 | | 10 741 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 281.00 | 520 499.00 | | 176 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 289.00 | 74 131.00 | 88 105.00 | 658 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 847.00 | 2 327.00 | | 107 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 442.00 | 71 804.00 | 88 105.00 | 550 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 204 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 806.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 236 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 939.00 | 2 511 939.00 | | 2 511 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110 097.00 | 2 110 097.00 | | 2 110 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 492.00 | 215 492.00 | | 215 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
UX Autres créances clients | 5 586 130.00 | 5 583 130.00 | | 5 586 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 591.00 | 1 592 591.00 | | 1 592 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130 443.00 | 1 130 443.00 | | 1 130 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770 352.00 | 6 713 572.00 | 56 779.00 | 6 770 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 119.00 | 6 430 119.00 | | 6 430 119.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |