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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 257 607.00 | 100 000.00 | 157 607.00 | 257 607.00 |
AP Constructions | 244 295.00 | 153 194.00 | 91 101.00 | 244 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 615.00 | 247 148.00 | 50 467.00 | 297 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 294.00 | 83 512.00 | 11 782.00 | 95 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 937.00 | 590 362.00 | 349 575.00 | 939 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 321 308.00 | 47 065.00 | 7 274 242.00 | 7 321 308.00 |
BZ Autres créances | 1 157 297.00 | | 1 157 297.00 | 1 157 297.00 |
CF Disponibilités | 88 082.00 | | 88 082.00 | 88 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 770 190.00 | 47 065.00 | 8 723 125.00 | 8 770 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 710 127.00 | 637 427.00 | 9 072 700.00 | 9 710 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 684 147.00 | 595 175.00 | | 684 147.00 |
DH Report à nouveau | | -208 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 440.00 | 297 333.00 | | 341 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 288.00 | 724 847.00 | | 1 066 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 000.00 | 244 000.00 | | 201 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 000.00 | 244 000.00 | | 201 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 938.00 | 1 163 010.00 | | 932 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 449.00 | 4 159 884.00 | | 3 766 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894 017.00 | 2 555 763.00 | | 2 894 017.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 612.00 | 417 906.00 | | 208 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 412.00 | 8 299 642.00 | | 7 805 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 072 700.00 | 9 268 489.00 | | 9 072 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 177.00 | 177.00 | |
FG Production vendue services | 19 966 845.00 | 50 433.00 | 20 017 278.00 | 19 966 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 966 845.00 | 50 610.00 | 20 017 455.00 | 19 966 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 148 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 398 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 692 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 374.00 | 41 292.00 | | 40 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 093.00 | 76 614.00 | | 31 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 150 805.00 | 15 824 113.00 | | 20 150 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 809 365.00 | 15 526 780.00 | | 19 809 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 440.00 | 297 333.00 | | 341 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 000.00 | | 43 000.00 | 244 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 705.00 | 12 360.00 | | 34 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 705.00 | 12 360.00 | 43 000.00 | 278 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 449.00 | 3 766 449.00 | | 3 766 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 612.00 | 208 612.00 | | 208 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 932 938.00 | 932 938.00 | | 932 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894 017.00 | 2 894 017.00 | | 2 894 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 517 077.00 | 8 480 309.00 | 36 768.00 | 8 517 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 412.00 | 7 805 412.00 | | 7 805 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |